Treasury analyst

Future Recruitment s.r.o. je mladá a dynamická personálně poradenská společnost zaměřená na vyhledávání specialistů napříč obory a trhy. Každý den pomáháme absolventům i zkušeným pracovníkům posouvat se ve své profesní kariéře dále. Naší misí je přinášet vám exkluzivní pracovní příležitosti a podporovat vás na cestě za úspěchem. Věříme, že i vy s námi najdete svou budoucnost.


Jaké budou vaše klíčové odpovědnosti:

Odpovědnost za cash flow forecast ve spolupráci s oddělením Business planning

Udržování vztahu s lokálními bankami

Zajišťování a koordinace reportingu pro jednotlivé partnery (interni i externi)

Správa dokumentace související s finančním zajištěním (smlouvy, dodatky, oprávnění, bankovní záruky...)

Provádění měsíčních uzávěrek v rámci Treasury

Sledování denního Cash Managementu ve spolupráci s bankovním oddělením

Vypracovávání hedging strategií s bankami / Treasury Manažerem

Group treasury policies ve spolupráci s nadřízeným

Spolupráce s ostatními odděleními (legal, účetnictví, controlling)

Řízení likvidity

Spolupráce na Treasury projektech – Cash pooling, Multilaterlar netiing, TMS

Jaké zkušenosti byste měli mít:

Zkušenosti v oblasti financí / risk managementu

Schopnost pokročilé práce s MS Excel

Znalost SQL je pro nás velikou výhodou

Schopnost efektivně spolupracovat s různými týmy v oblasti financí

Samostatnost a analytické myšlení

Co dostanete na oplátku:

Motivující mzdové ohodnocení

Perspektivní a zajímavou práci v přátelském kolektivu

Možnost seberealizace a kariérního růstu

Profesní rozvoj formou interních a externích školení

Firemní benefity (slevy na sport, kulturu, dovolenou, zvýhodněné tarify na telefon pro soukromé účely, nákup firemních produktů se slevou)

Mám zájem o tuto pozici

Poslat nabídku na e-mail

Další pozice v oboru Ekonomika a Finance, region Praha hl.m.

Senior finance controller

  • Goodcall
  • Prague
  • By agreement

Become Senior Controller within an international food company!

Senior finance controller

Order to Cash Specialist with German

  • Manuvia Expert Recruitment
  • Prague
  • 35 - 45 000 CZK/m

We are currently looking for communicative and responsible candidates for a position Order to Cash Specialist with fluent German and English.

Order to Cash Specialist with German